Son Fiyat (TL)
0,338753
Tedavüldeki Pay Sayısı
123.862.246.836
Toplam Pay Sayısı
2.000.000.000.000
Fon Toplam Değer
41.958.690.820,67
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
611058
Pazar Payı
%20,53
Son 1 Ay Getirisi
-2,40
Son 3 Ay Getirisi
2,44
Son 6 Ay Getirisi
27,59
Son 1 Yıl Getirisi
56,63
AEA BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
AEA grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | AEA |
Fon Türü | Altın Fonları |
ISIN Kodu | TRYADHE00230 |
Halka Arz Tarihi | 30.04.2013 |
Kurucunun Ünvanı | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYADHE00230 |
Fon Büyüklüğü | 41.965.832.642 |
Portföy Yöneticisi | İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne alınacak altın ve diğer kıymetli madenlerin T.C. Merkez Bankası tarafından kabul edilen uluslararası standartlarda olması, ulusal ve uluslararası borsalarda işlem görmesi zorunludur. Fon portföyüne yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, likiditesi yüksek ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Fon hiç bir şekilde faiz geliri elde etmeyi amaçlamamaktadır. Fon Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylara yatırım yapabilir. Bunlara ek olarak fon izahnamesinin 2.4. maddesindeki tabloda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |